워렌 버핏 2025년 1분기 포트폴리오 주요 변경사항 요약

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 최근 공개한 2025년 1분기 13F 보고서에서 워렌 버핏의 최신 투자 움직임이 드러났습니다. 그의 포트폴리오는 이번 분기에도 몇 가지 눈에 띄는 변화가 있었으며, 특히 대규모 신규 매수와 일부 종목의 전량 매도가 주목됩니다.

 

BERKSHIRE HATHAWAY INC Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

 

✅ 대규모 매수 종목

1. POOL Corp. (POOL)

• +144.53% (865,311주 추가 매수)
• 수영장 및 야외용 제품 기업인 POOL에 대한 공격적인 재진입. 이전에 지분을 줄였던 종목이지만 다시 큰 비중을 실었습니다.

2. Constellation Brands (STZ)

• +133.52% (638만 주 추가 매수)
• 이번 분기 최대 비중 확대 종목 (포트폴리오 비중 +0.45%). 고급 주류 브랜드를 보유한 이 소비재 기업에 대한 자신감으로 해석됩니다.

3. HEICO Corp. (HEI.A)

• +10.71% 증가. 항공우주 및 국방 부품업체로, 소폭이지만 꾸준히 지분을 늘리고 있습니다.

4. 도미노 피자 (DPZ)

• +10.02%. 외식/소비재 섹터에 대한 지속적인 관심을 보여줍니다.

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🟡 소규모 매수

5. SiriusXM Holdings (SIRI), Occidental Petroleum (OXY)

• 각각 +1.96%, +0.29% 매수. 에너지와 전통 미디어 분야에 대한 장기적인 신뢰를 유지 중입니다.

6. Verisign (VRSN)

• **+0.14%**의 소폭 매수. 도메인 관리 및 인터넷 인프라 기업으로, 안정적인 수익 기반에 대한 신뢰를 반영합니다.

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🔻 일부 비중 축소

주요 감축 종목:

• T-Mobile US (TMUS): -10.73%
• Bank of America (BAC): -7.15%
• 이 외에도 Capital One (COF), DaVita HealthCare (DVA) 등에서 소폭 감축이 있었습니다. 금융 및 통신 섹터에서 리밸런싱이 진행된 것으로 보입니다.

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🚫 전량 매도한 종목

가장 눈에 띄는 움직임은 아래 두 종목의 전량 매도입니다:

• Citigroup (C) – 100% 매도
• Nu Holdings (NU) – 100% 매도

둘 다 일정 비중(각각 포트폴리오의 0.39%, 0.16%)을 차지하던 종목으로, 버핏은 이들에 대해 더 이상 확신이 없다고 판단한 듯합니다.

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🧠 한 줄 정리

워렌 버핏은 전통 소비재(주류, 식음료) 및 야외생활, 에너지 섹터에 베팅을 강화하고 있으며, 금융과 통신 일부는 정리하는 분위기입니다.